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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 29 681.00 | 30 735.00 | 60 416.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 287 114.00 | 58 767.00 | 228 347.00 | 287 114.00 |
AP Constructions | 10 095 270.00 | 8 127 203.00 | 1 968 067.00 | 10 095 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 303 443.00 | 9 556 707.00 | 5 746 736.00 | 15 303 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 212.00 | 1 545 795.00 | 402 417.00 | 1 948 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AX Avances et acomptes | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 867 210.00 | 19 326 504.00 | 8 540 707.00 | 27 867 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 088.00 | 12 644.00 | 1 051 444.00 | 1 064 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 579 394.00 | 545 674.00 | 2 033 720.00 | 2 579 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260 858.00 | 189 434.00 | 4 071 425.00 | 4 260 858.00 |
BZ Autres créances | 2 980 732.00 | | 2 980 732.00 | 2 980 732.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 109 232.00 | 747 752.00 | 10 361 480.00 | 11 109 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 976 442.00 | 20 074 256.00 | 18 902 187.00 | 38 976 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 923.00 | | | 190 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 623 596.00 | 5 623 596.00 | | 5 623 596.00 |
DH Report à nouveau | -6 684 956.00 | -5 923 877.00 | | -6 684 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 176 574.00 | -761 079.00 | | -3 176 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 082.00 | 118 865.00 | | 54 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 942 918.00 | 4 074 917.00 | | 3 942 918.00 |
DL TOTAL (I) | -240 935.00 | 3 132 422.00 | | -240 935.00 |
DP Provisions pour risques | 375 688.00 | 411 803.00 | | 375 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 861.00 | 950 567.00 | | 801 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 549.00 | 1 362 370.00 | | 1 177 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 078.00 | 684 410.00 | | 813 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706 000.00 | 9 406 000.00 | | 9 706 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 437.00 | 4 758 891.00 | | 4 693 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 782.00 | 2 131 506.00 | | 2 242 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 273.00 | 780 508.00 | | 367 273.00 |
EA Autres dettes | 143 001.00 | 454 800.00 | | 143 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 965 572.00 | 18 216 115.00 | | 17 965 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 902 186.00 | 22 710 907.00 | | 18 902 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 965 572.00 | 18 216 115.00 | | 17 965 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 078.00 | 684 410.00 | | 813 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 891.00 | | 687 891.00 | 687 891.00 |
FD Production vendue biens | 51 171 176.00 | 1 371 448.00 | 52 542 624.00 | 51 171 176.00 |
FG Production vendue services | 1 220 198.00 | 29.00 | 1 220 227.00 | 1 220 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 079 265.00 | 1 371 477.00 | 54 450 742.00 | 53 079 265.00 |
FM Production stockée | | | 593 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 889 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 314 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 129 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 706 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 413 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 581 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036 235.00 | 2 835.00 | | 1 036 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 776.00 | 169 324.00 | | 73 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 536.00 | 578 910.00 | | 891 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 546.00 | 751 069.00 | | 2 001 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 70 596.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 464 932.00 | 1 069 074.00 | | 5 464 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464 945.00 | 1 166 086.00 | | 5 464 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463 399.00 | -415 017.00 | | -3 463 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868 461.00 | -752 987.00 | | -1 868 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 891 317.00 | 54 309 353.00 | | 57 891 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 067 891.00 | 55 070 432.00 | | 61 067 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 176 574.00 | -761 079.00 | | -3 176 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 707 509.00 | | 1 363 892.00 | 26 707 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 191.00 | 27 867 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 191.00 | 27 672 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 519 648.00 | | 1 357 244.00 | 26 519 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 6 648.00 | 2 437.00 |