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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 29 927.00 | 30 490.00 | 60 416.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 287 114.00 | 97 465.00 | 189 649.00 | 287 114.00 |
AP Constructions | 12 181 830.00 | 8 713 376.00 | 3 468 453.00 | 12 181 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233 798.00 | 11 506 887.00 | 2 726 911.00 | 14 233 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 195.00 | 1 616 032.00 | 57 163.00 | 1 673 195.00 |
AX Avances et acomptes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 580 898.00 | 21 963 687.00 | 6 617 212.00 | 28 580 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 867.00 | 79 496.00 | 1 377 370.00 | 1 456 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 450 782.00 | 109 476.00 | 1 341 306.00 | 1 450 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 042.00 | 111 457.00 | 2 810 585.00 | 2 922 042.00 |
BZ Autres créances | 498 436.00 | | 498 436.00 | 498 436.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 636.00 | 300 429.00 | 6 224 207.00 | 6 524 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 105 535.00 | 22 264 116.00 | 12 841 419.00 | 35 105 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 056.00 | 5 623 596.00 | | 100 056.00 |
DH Report à nouveau | 116 029.00 | -11 099 489.00 | | 116 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 888.00 | -532 857.00 | | -789 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 449.00 | 149 199.00 | | 106 449.00 |
DK Provisions réglementées | 1 613 756.00 | 2 538 325.00 | | 1 613 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 402.00 | -3 321 226.00 | | 1 146 402.00 |
DP Provisions pour risques | 516 291.00 | 79 504.00 | | 516 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 459.00 | 592 239.00 | | 397 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 750.00 | 671 743.00 | | 913 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 588.00 | 430 944.00 | | 924 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066 434.00 | 10 386 681.00 | | 5 066 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 353.00 | 2 260 993.00 | | 2 098 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 011.00 | 1 346 559.00 | | 1 426 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 159.00 | 385 082.00 | | 457 159.00 |
EA Autres dettes | 808 721.00 | 670 395.00 | | 808 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 781 266.00 | 15 480 653.00 | | 10 781 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 841 419.00 | 12 831 170.00 | | 12 841 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 667 505.00 | 15 480 653.00 | | 10 667 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 588.00 | 430 944.00 | | 924 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 610 620.00 | -2 975.00 | 9 607 645.00 | 9 610 620.00 |
FD Production vendue biens | 22 336 086.00 | 336 489.00 | 22 672 575.00 | 22 336 086.00 |
FG Production vendue services | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 093 861.00 | 333 514.00 | 32 427 375.00 | 32 093 861.00 |
FM Production stockée | | | -241 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 608 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 254 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 270 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 589.00 | |
GE Autres charges | | | 22 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 134 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 657.00 | 143 261.00 | | 467 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 769 298.00 | 1 675 754.00 | | 1 769 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236 955.00 | 1 819 015.00 | | 2 236 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 627.00 | 10 191.00 | | 22 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 001.00 | 57 514.00 | | 145 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354 976.00 | 481 910.00 | | 1 354 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 603.00 | 549 615.00 | | 1 522 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 352.00 | 1 269 400.00 | | 714 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 445.00 | -377 162.00 | | -175 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 845 890.00 | 40 280 285.00 | | 35 845 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 635 779.00 | 40 813 142.00 | | 36 635 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 888.00 | -532 857.00 | | -789 888.00 |