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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 29 927.00 | 30 490.00 | 60 416.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 287 114.00 | 85 247.00 | 201 868.00 | 287 114.00 |
AP Constructions | 11 630 848.00 | 8 290 739.00 | 3 340 109.00 | 11 630 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029 727.00 | 11 433 633.00 | 3 596 094.00 | 15 029 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 539.00 | 1 644 291.00 | 87 248.00 | 1 731 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AX Avances et acomptes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 892 539.00 | 21 492 186.00 | 7 400 353.00 | 28 892 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 000.00 | 46 358.00 | 948 643.00 | 995 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 595.00 | 209 223.00 | 1 483 372.00 | 1 692 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 605.00 | 111 410.00 | 2 430 196.00 | 2 541 605.00 |
BZ Autres créances | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 193.00 | | 159 193.00 | 159 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 807.00 | 366 990.00 | 5 430 817.00 | 5 797 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 690 346.00 | 21 859 176.00 | 12 831 170.00 | 34 690 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 623 596.00 | 5 623 596.00 | | 5 623 596.00 |
DH Report à nouveau | -11 099 489.00 | -9 861 531.00 | | -11 099 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 857.00 | -1 237 959.00 | | -532 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 199.00 | 40 633.00 | | 149 199.00 |
DK Provisions réglementées | 2 538 325.00 | 3 270 553.00 | | 2 538 325.00 |
DL TOTAL (I) | -3 321 226.00 | -2 164 708.00 | | -3 321 226.00 |
DP Provisions pour risques | 79 504.00 | 89 837.00 | | 79 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 239.00 | 770 417.00 | | 592 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 743.00 | 860 254.00 | | 671 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 944.00 | 294 084.00 | | 430 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386 681.00 | 7 950 248.00 | | 10 386 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 993.00 | 3 328 595.00 | | 2 260 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 559.00 | 2 182 178.00 | | 1 346 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 082.00 | 857 308.00 | | 385 082.00 |
EA Autres dettes | 670 395.00 | 1 003 487.00 | | 670 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 480 653.00 | 15 615 900.00 | | 15 480 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 170.00 | 14 311 446.00 | | 12 831 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 480 653.00 | 15 615 900.00 | | 15 480 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 386 681.00 | | | 10 386 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 257 230.00 | 2 975.00 | 10 260 205.00 | 10 257 230.00 |
FD Production vendue biens | 26 015 952.00 | 826 495.00 | 26 842 447.00 | 26 015 952.00 |
FG Production vendue services | 136 827.00 | | 136 827.00 | 136 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 410 009.00 | 829 470.00 | 37 239 479.00 | 36 410 009.00 |
FM Production stockée | | | -230 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 461 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 785 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 188 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GE Autres charges | | | 33 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 582 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 261.00 | 247 035.00 | | 143 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675 754.00 | 2 159 561.00 | | 1 675 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 015.00 | 2 444 081.00 | | 1 819 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 191.00 | 3 241.00 | | 10 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 514.00 | 232 578.00 | | 57 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 910.00 | 704 435.00 | | 481 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 615.00 | 940 254.00 | | 549 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269 400.00 | 1 503 827.00 | | 1 269 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 162.00 | -801 841.00 | | -377 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 280 285.00 | 58 723 207.00 | | 40 280 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 813 142.00 | 59 961 166.00 | | 40 813 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 857.00 | -1 237 959.00 | | -532 857.00 |