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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 29 927.00 | 30 490.00 | 60 416.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 287 114.00 | 72 590.00 | 214 525.00 | 287 114.00 |
AP Constructions | 10 222 617.00 | 7 949 143.00 | 2 273 473.00 | 10 222 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030 803.00 | 10 588 837.00 | 4 441 966.00 | 15 030 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 229.00 | 1 611 492.00 | 111 738.00 | 1 723 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AX Avances et acomptes | 411 581.00 | | 411 581.00 | 411 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 876 703.00 | 20 260 337.00 | 7 616 366.00 | 27 876 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 016.00 | 25 356.00 | 953 660.00 | 979 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 922 999.00 | 282 940.00 | 1 640 059.00 | 1 922 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 047.00 | 131 084.00 | 3 195 963.00 | 3 327 047.00 |
BZ Autres créances | 754 511.00 | | 754 511.00 | 754 511.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 884.00 | | 150 884.00 | 150 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 460.00 | 439 380.00 | 6 695 080.00 | 7 134 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 011 163.00 | 20 699 717.00 | 14 311 446.00 | 35 011 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 623 596.00 | 5 623 596.00 | | 5 623 596.00 |
DH Report à nouveau | -9 861 531.00 | -6 684 956.00 | | -9 861 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237 959.00 | -3 176 574.00 | | -1 237 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 633.00 | 54 082.00 | | 40 633.00 |
DK Provisions réglementées | 3 270 553.00 | 3 942 918.00 | | 3 270 553.00 |
DL TOTAL (I) | -2 164 707.00 | -240 935.00 | | -2 164 707.00 |
DP Provisions pour risques | 89 837.00 | 375 688.00 | | 89 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 770 417.00 | 801 861.00 | | 770 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 254.00 | 1 177 549.00 | | 860 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 084.00 | 813 078.00 | | 294 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950 248.00 | 9 706 000.00 | | 7 950 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 595.00 | 4 693 437.00 | | 3 328 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 178.00 | 2 242 782.00 | | 2 182 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 308.00 | 367 273.00 | | 857 308.00 |
EA Autres dettes | 1 003 487.00 | 143 001.00 | | 1 003 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 615 900.00 | 17 965 572.00 | | 15 615 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 311 447.00 | 18 902 186.00 | | 14 311 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 615 900.00 | 17 965 572.00 | | 15 615 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 084.00 | 813 078.00 | | 294 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 101.00 | | 2 374 101.00 | 2 374 101.00 |
FD Production vendue biens | 51 691 377.00 | 997 140.00 | 52 688 518.00 | 51 691 377.00 |
FG Production vendue services | 219 250.00 | 76.00 | 219 326.00 | 219 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 284 728.00 | 997 216.00 | 55 281 945.00 | 54 284 728.00 |
FM Production stockée | | | -656 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 278 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 736 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 671 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 637.00 | |
GE Autres charges | | | 315 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 769 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 543 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 485.00 | 1 036 235.00 | | 37 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 035.00 | 73 776.00 | | 247 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 159 561.00 | 891 536.00 | | 2 159 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444 081.00 | 2 001 546.00 | | 2 444 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 13.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 435.00 | 5 464 932.00 | | 704 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 254.00 | 5 464 945.00 | | 940 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503 827.00 | -3 463 399.00 | | 1 503 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -801 841.00 | -1 868 461.00 | | -801 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 723 207.00 | 57 891 317.00 | | 58 723 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 961 166.00 | 61 067 891.00 | | 59 961 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 237 959.00 | -3 176 574.00 | | -1 237 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347 153.00 | 2 550 837.00 | 728 403.00 | 14 347 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 681.00 | 245.00 | | 29 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 317 472.00 | 2 550 592.00 | 728 403.00 | 14 317 472.00 |