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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 877.00 | 81 525.00 | 101 352.00 | 182 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 644.00 | 86 747.00 | 102 897.00 | 189 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
060 Stock marchandises | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 119.00 | 2 056.00 | 173 063.00 | 175 119.00 |
072 Créances – Autres | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
084 Disponibilités | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 132.00 | 2 056.00 | 430 076.00 | 432 132.00 |
110 Total général Actif | 621 776.00 | 88 803.00 | 532 973.00 | 621 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 053.00 | | | 553 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 185.00 | | | 249 185.00 |
222 Production stockée | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
230 Autres produits | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 411.00 | | | 800 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 016.00 | | | 393 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 090.00 | | | 229 090.00 |
252 Charges sociales | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
262 Autres charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 757.00 | | | 803 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -393.00 | | | -393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 569.00 | | | 103 569.00 |