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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 141.00 | 73 313.00 | 14 828.00 | 88 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 908.00 | 78 536.00 | 16 372.00 | 94 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
060 Stock marchandises | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 187.00 | 2 056.00 | 160 131.00 | 162 187.00 |
072 Créances – Autres | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
084 Disponibilités | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 556.00 | 2 056.00 | 429 500.00 | 431 556.00 |
110 Total général Actif | 526 464.00 | 80 592.00 | 445 872.00 | 526 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 208.00 | | | 509 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 274.00 | | | 232 274.00 |
222 Production stockée | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 672.00 | | | 796 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 061.00 | | | 417 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 860.00 | | | -32 860.00 |
242 Autres charges externes. | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 971.00 | | | 214 971.00 |
252 Charges sociales | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
262 Autres charges | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 047.00 | | | 769 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
294 Charges financières | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |