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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 065.00 | 97 910.00 | 92 156.00 | 190 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 833.00 | 103 132.00 | 93 701.00 | 196 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
060 Stock marchandises | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 369.00 | 2 056.00 | 148 313.00 | 150 369.00 |
072 Créances – Autres | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
084 Disponibilités | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 879.00 | 2 056.00 | 412 823.00 | 414 879.00 |
110 Total général Actif | 611 711.00 | 105 188.00 | 506 523.00 | 611 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 977.00 | | | 601 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 414.00 | | | 263 414.00 |
222 Production stockée | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 520.00 | | | 864 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 748.00 | | | 449 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
252 Charges sociales | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
262 Autres charges | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 581.00 | | | 861 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |