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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 480.00 | 3 857.00 | 623.00 | 4 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 950.00 | 143 093.00 | 62 857.00 | 205 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 975.00 | 146 950.00 | 65 025.00 | 211 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
060 Stock marchandises | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 485.00 | | 237 485.00 | 237 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 164 569.00 | | 164 569.00 | 164 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 779.00 | | 518 779.00 | 518 779.00 |
110 Total général Actif | 730 753.00 | 146 950.00 | 583 803.00 | 730 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 954.00 | | | 704 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 126.00 | | | 326 126.00 |
222 Production stockée | -5 012.00 | | | -5 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 952.00 | | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 035 020.00 | | | 1 035 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 715.00 | | | 526 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
242 Autres charges externes. | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 643.00 | | | 237 643.00 |
252 Charges sociales | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
262 Autres charges | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 297.00 | | | 969 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 640.00 | | | 207 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |