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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 480.00 | 3 327.00 | 1 153.00 | 4 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 615.00 | 128 315.00 | 73 300.00 | 201 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 640.00 | 131 642.00 | 75 997.00 | 207 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
060 Stock marchandises | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 128.00 | | 168 128.00 | 168 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 927.00 | | 457 927.00 | 457 927.00 |
110 Total général Actif | 665 566.00 | 131 642.00 | 533 924.00 | 665 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 707.00 | | | 560 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 807.00 | | | 264 807.00 |
222 Production stockée | -15 989.00 | | | -15 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 735.00 | | | 820 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 427.00 | | | 384 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
242 Autres charges externes. | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 822.00 | | | 235 822.00 |
252 Charges sociales | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
262 Autres charges | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 504.00 | | | 824 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 052.00 | | | 107 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 056.00 | | | 2 056.00 |