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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 782.00 | 113 113.00 | 84 669.00 | 197 782.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 550.00 | 118 336.00 | 86 214.00 | 204 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
060 Stock marchandises | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 824.00 | 2 056.00 | 172 768.00 | 174 824.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 274.00 | 2 056.00 | 355 218.00 | 357 274.00 |
110 Total général Actif | 561 824.00 | 120 392.00 | 441 432.00 | 561 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 124.00 | | | 558 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 735.00 | | | 259 735.00 |
222 Production stockée | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 722.00 | | | 821 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 298.00 | | | 423 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
242 Autres charges externes. | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 963.00 | | | 223 963.00 |
252 Charges sociales | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
262 Autres charges | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 874.00 | | | 855 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 152.00 | | | -34 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 348.00 | | | -34 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 833.00 | | | 196 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |