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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 608.00 | | 1 077 608.00 | 1 077 608.00 |
BN En cours de production de biens | 2 312 372.00 | 215 840.00 | 2 096 532.00 | 2 312 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 936.00 | 28 415.00 | 472 521.00 | 500 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 986.00 | | 1 965 986.00 | 1 965 986.00 |
BZ Autres créances | 916 124.00 | | 916 124.00 | 916 124.00 |
CF Disponibilités | 294 391.00 | | 294 391.00 | 294 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 416.00 | 244 255.00 | 6 823 162.00 | 7 067 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 890.00 | 244 255.00 | 6 841 635.00 | 7 085 890.00 |
CU Autres participations | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 859 712.00 | | | 859 712.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 830.00 | | | 1 174 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 119.00 | | | -74 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 422.00 | | | 2 004 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 406.00 | | | 872 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 704.00 | | | 776 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 339.00 | | | 347 339.00 |
EA Autres dettes | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576 000.00 | | | 2 576 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 213.00 | | | 4 837 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 635.00 | | | 6 841 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 213.00 | | | 4 837 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 643.00 | | 889 643.00 | 889 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 643.00 | | 889 643.00 | 889 643.00 |
FM Production stockée | | | 1 598 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 598.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 781.00 | | | 2 505 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 900.00 | | | 2 579 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 119.00 | | | -74 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689.00 | | 12 085.00 | 6 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 18 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 12 085.00 | 6 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 657.00 | 152 597.00 | | 91 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 657.00 | 152 597.00 | | 91 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 657.00 | 152 597.00 | | 91 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 704.00 | 776 704.00 | | 776 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 576 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 986.00 | | | 1 965 986.00 |
VB T. V. A. | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
VC Groupe et associés | 716 473.00 | | | 716 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 913.00 | 185 913.00 | | 185 913.00 |
VI Groupe et associés | 872 406.00 | 872 406.00 | | 872 406.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 494.00 | 2 882 110.00 | 17 384.00 | 2 899 494.00 |
VW T.V.A. | 343 503.00 | 343 503.00 | | 343 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 213.00 | 4 837 213.00 | | 4 837 213.00 |