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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 602.00 | | 1 005 602.00 | 1 005 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 505.00 | 223 178.00 | 1 001 327.00 | 1 224 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 997 240.00 | | 5 997 240.00 | 5 997 240.00 |
BZ Autres créances | 1 165 018.00 | | 1 165 018.00 | 1 165 018.00 |
CF Disponibilités | 564 801.00 | | 564 801.00 | 564 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 106 384.00 | 223 178.00 | 9 883 206.00 | 10 106 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 957.00 | 223 178.00 | 9 901 779.00 | 10 124 957.00 |
CU Autres participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 127.00 | | | 603 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
DL TOTAL (I) | 793 917.00 | | | 793 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 956.00 | | | 2 624 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 469.00 | | | 442 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 630.00 | | | 1 042 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 997 700.00 | | | 4 997 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 107 863.00 | | | 9 107 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 779.00 | | | 9 901 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 107 863.00 | | | 9 107 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 206.00 | | 2 066 206.00 | 2 066 206.00 |
FG Production vendue services | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 460.00 | | 2 083 460.00 | 2 083 460.00 |
FM Production stockée | | | -213 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 514.00 | | | 1 886 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 724.00 | | | 1 739 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 928.00 | 3 250.00 | | 219 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 928.00 | 3 250.00 | | 219 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 928.00 | 3 250.00 | | 219 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 469.00 | 442 469.00 | | 442 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 997 700.00 | 4 997 700.00 | | 4 997 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 997 240.00 | 5 997 240.00 | | 5 997 240.00 |
VB T. V. A. | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
VC Groupe et associés | 924 028.00 | 924 028.00 | | 924 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 592 235.00 | 2 592 235.00 | | 2 592 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 179 642.00 | 7 162 258.00 | 17 384.00 | 7 179 642.00 |
VW T.V.A. | 1 038 310.00 | 1 038 310.00 | | 1 038 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 107 863.00 | 9 107 863.00 | | 9 107 863.00 |