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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 534.00 | | 1 328 534.00 | 1 328 534.00 |
BN En cours de production de biens | 966 931.00 | 219 928.00 | 747 003.00 | 966 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 078.00 | | 296 078.00 | 296 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 376.00 | | 367 376.00 | 367 376.00 |
BZ Autres créances | 1 254 609.00 | | 1 254 609.00 | 1 254 609.00 |
CF Disponibilités | 558 892.00 | | 558 892.00 | 558 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 419.00 | 219 928.00 | 4 552 491.00 | 4 772 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 992.00 | 219 928.00 | 4 571 064.00 | 4 790 992.00 |
CU Autres participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 859 712.00 | | | 859 712.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 710.00 | | | 1 100 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 127.00 | | | 2 127 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 672.00 | | | 1 007 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 388.00 | | | 457 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 171.00 | | | 839 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 937.00 | | | 2 443 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 064.00 | | | 4 571 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 937.00 | | | 2 443 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 962 669.00 | | 2 962 669.00 | 2 962 669.00 |
FG Production vendue services | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 670.00 | | 3 025 670.00 | 3 025 670.00 |
FM Production stockée | | | -1 088 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 30 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 587.00 | | | 2 011 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 881.00 | | | 1 888 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 473.00 | | 100.00 | 18 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473.00 | | 100.00 | 18 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 255.00 | 4 087.00 | 28 415.00 | 244 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 255.00 | 4 087.00 | 28 415.00 | 244 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 255.00 | 4 087.00 | 28 415.00 | 244 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 388.00 | 457 388.00 | | 457 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 171.00 | 839 171.00 | | 839 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 367 376.00 | | | 367 376.00 |
VB T. V. A. | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 654.00 | | | 1 101 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 672.00 | 1 007 672.00 | | 1 007 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 369.00 | 1 621 985.00 | 17 384.00 | 1 639 369.00 |
VW T.V.A. | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 937.00 | 2 443 937.00 | | 2 443 937.00 |