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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605 600.00 | | 1 605 600.00 | 1 605 600.00 |
BN En cours de production de biens | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 731.00 | | 430 731.00 | 430 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BZ Autres créances | 1 785 589.00 | | 1 785 589.00 | 1 785 589.00 |
CF Disponibilités | 602 562.00 | | 602 562.00 | 602 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 054.00 | | 4 746 054.00 | 4 746 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 457.00 | | 4 788 457.00 | 4 788 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
DH Report à nouveau | 561 023.00 | 603 127.00 | | 561 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 810.00 | -42 105.00 | | 77 810.00 |
DL TOTAL (I) | 829 926.00 | 752 116.00 | | 829 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 255 766.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 587.00 | 3 289 119.00 | | 3 554 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 550.00 | 1 333 954.00 | | 395 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | 55 041.00 | | 7 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 289 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 958 531.00 | 7 223 584.00 | | 3 958 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 457.00 | 7 975 700.00 | | 4 788 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 531.00 | 7 223 584.00 | | 3 956 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 190 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 190 698.00 | |
FM Production stockée | | | -2 208 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 760.00 | 3 445 647.00 | | 2 227 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 949.00 | 3 487 751.00 | | 2 149 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 810.00 | -42 105.00 | | 77 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 129.00 | | 27 274.00 | 15 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 129.00 | | 27 274.00 | 15 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |