| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968 404.00 | | 1 968 404.00 | 1 968 404.00 |
BN En cours de production de biens | 1 882 498.00 | 227 097.00 | 1 655 401.00 | 1 882 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 825.00 | | 667 825.00 | 667 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 133.00 | | 354 133.00 | 354 133.00 |
BZ Autres créances | 3 105 898.00 | | 3 105 898.00 | 3 105 898.00 |
CF Disponibilités | 205 210.00 | | 205 210.00 | 205 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 668.00 | 227 097.00 | 7 960 571.00 | 8 187 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 797.00 | 227 097.00 | 7 975 700.00 | 8 202 797.00 |
CU Autres participations | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
DH Report à nouveau | 603 127.00 | | | 603 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 105.00 | | | -42 105.00 |
DL TOTAL (I) | 752 116.00 | | | 752 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 766.00 | | | 255 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 119.00 | | | 3 289 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 953.00 | | | 1 333 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289 705.00 | | | 2 289 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 584.00 | | | 7 223 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 700.00 | | | 7 975 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 223 584.00 | | | 7 223 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 109.00 | | | 255 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 375 851.00 | | 3 375 851.00 | 3 375 851.00 |
FG Production vendue services | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 622.00 | | 3 442 622.00 | 3 442 622.00 |
FM Production stockée | | | -2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 647.00 | | | 3 445 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 751.00 | | | 3 487 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 105.00 | | | -42 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 082.00 | | 14 246.00 | 15 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 199.00 | 15 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 199.00 | 15 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 14 246.00 | 15 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 332.00 | 1 766.00 | | 225 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 332.00 | 1 766.00 | | 225 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 332.00 | 1 766.00 | | 225 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 953.00 | 1 333 953.00 | | 1 333 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289 705.00 | 2 289 705.00 | | 2 289 705.00 |
UX Autres créances clients | 354 133.00 | 354 133.00 | | 354 133.00 |
VB T. V. A. | 344 703.00 | 344 703.00 | | 344 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 134.00 | 2 360 134.00 | | 2 360 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 766.00 | 255 766.00 | | 255 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 119.00 | 3 289 119.00 | | 3 289 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 561.00 | 402 561.00 | | 402 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 730.00 | 3 463 730.00 | | 3 463 730.00 |
VW T.V.A. | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 584.00 | 7 223 584.00 | | 7 223 584.00 |