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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 301.00 | | 1 716 301.00 | 1 716 301.00 |
BN En cours de production de biens | 2 252 192.00 | 225 331.00 | 2 026 861.00 | 2 252 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 360.00 | | 469 360.00 | 469 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 408.00 | | 3 394 408.00 | 3 394 408.00 |
BZ Autres créances | 2 232 839.00 | | 2 232 839.00 | 2 232 839.00 |
CF Disponibilités | 318 008.00 | | 318 008.00 | 318 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 383 111.00 | 225 331.00 | 10 157 779.00 | 10 383 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 192.00 | 225 331.00 | 10 172 861.00 | 10 398 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
DH Report à nouveau | 603 127.00 | 603 127.00 | | 603 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | 146 789.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 794 220.00 | 793 916.00 | | 794 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337.00 | 108.00 | | 4 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 929.00 | 2 624 955.00 | | 2 729 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 102.00 | 442 468.00 | | 1 030 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 571.00 | 1 042 629.00 | | 616 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 997 700.00 | 4 997 700.00 | | 4 997 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 640.00 | 9 107 862.00 | | 9 378 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 861.00 | 9 901 779.00 | | 10 172 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 378 640.00 | 9 107 863.00 | | 9 378 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 337.00 | 108.00 | | 4 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 866 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 069.00 | |
FM Production stockée | | | 2 242 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 818.00 | | | -6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 57 092.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 198.00 | 1 886 514.00 | | 3 111 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 894.00 | 1 739 724.00 | | 3 110 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 146 790.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 573.00 | | 332.00 | 18 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 824.00 | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 15 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | 332.00 | 18 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 102.00 | 1 030 102.00 | | 1 030 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 997 700.00 | 4 997 700.00 | | 4 997 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 409.00 | 3 394 409.00 | | 3 394 409.00 |
VB T. V. A. | 216 514.00 | 216 514.00 | | 216 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 225.00 | 1 813 225.00 | | 1 813 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 930.00 | 2 729 930.00 | | 2 729 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 447.00 | 5 627 249.00 | 14 199.00 | 5 641 447.00 |
VW T.V.A. | 612 742.00 | 612 742.00 | | 612 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378 641.00 | 9 378 641.00 | | 9 378 641.00 |