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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 517.00 | 36 566.00 | 3 951.00 | 40 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 195.00 | 195.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 665.00 | 347 882.00 | 111 783.00 | 459 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 506.00 | 238 424.00 | 51 081.00 | 289 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BF Prêts | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 685.00 | 623 068.00 | 341 617.00 | 964 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BN En cours de production de biens | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 244.00 | 62 647.00 | 459 597.00 | 522 244.00 |
BZ Autres créances | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CF Disponibilités | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 096.00 | 62 647.00 | 660 449.00 | 723 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 782.00 | 685 715.00 | 1 002 067.00 | 1 687 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
CU Autres participations | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 517 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | 769.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 552.00 | 37 656.00 | | 38 552.00 |
DL TOTAL (I) | 648 977.00 | 610 425.00 | | 648 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 168.00 | 143 167.00 | | 92 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 897.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 48 145.00 | | 78 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 069.00 | 133 411.00 | | 111 069.00 |
EA Autres dettes | 63 693.00 | 102 200.00 | | 63 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 089.00 | 427 822.00 | | 353 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 067.00 | 1 038 247.00 | | 1 002 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 546.00 | | 10 140.00 | 954 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 316.00 | | 13 856.00 | 735 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 321.00 | | -3 715.00 | 178 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 020.00 | 67 049.00 | | 556 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 273.00 | 4 488.00 | | 32 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 746.00 | 62 560.00 | | 523 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | 49 627.00 | | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | 49 627.00 | | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 020.00 | 49 627.00 | | 13 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 564.00 | 25 500.00 | | 40 564.00 |
UP Prêts | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 421 563.00 | | | 421 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 169.00 | 47 611.00 | 44 558.00 | 92 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 437.00 | 637 743.00 | 27 694.00 | 665 437.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 089.00 | 308 531.00 | 44 558.00 | 353 089.00 |