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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 28 593.00 | 3 252.00 | 31 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 282.00 | 108.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 281.00 | 425 483.00 | 66 797.00 | 492 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 849.00 | 267 550.00 | 48 299.00 | 315 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BF Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 189.00 | 721 909.00 | 279 280.00 | 1 001 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
BN En cours de production de biens | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 023.00 | | 338 023.00 | 338 023.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 247.00 | | 721 247.00 | 721 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 436.00 | 721 909.00 | 1 000 527.00 | 1 722 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
CU Autres participations | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 925.00 | 66 674.00 | | -60 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | -127 599.00 | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 600 473.00 | 587 074.00 | | 600 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 543.00 | 167 470.00 | | 67 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 4 661.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 583.00 | 9 208.00 | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 662.00 | 32 447.00 | | 63 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 464.00 | 138 860.00 | | 138 464.00 |
EA Autres dettes | 110 140.00 | 15 070.00 | | 110 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 054.00 | 367 719.00 | | 400 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 527.00 | 954 793.00 | | 1 000 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 094.00 | 358 511.00 | | 345 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 875.00 | 1 484.00 | | 4 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 122.00 | 18 846.00 | 1 361 968.00 | 1 343 122.00 |
FG Production vendue services | 83 265.00 | 30.00 | 83 295.00 | 83 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 388.00 | 18 876.00 | 1 445 264.00 | 1 426 388.00 |
FM Production stockée | | | 51 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 442.00 | |
GE Autres charges | | | 16 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 781.00 | 1 211 365.00 | | 1 554 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 382.00 | 1 338 965.00 | | 1 541 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 399.00 | -127 599.00 | | 13 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 301.00 | | 71 479.00 | 1 016 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 274.00 | 160 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 592.00 | 1 001 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 276.00 | 32 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 041.00 | 808 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 208.00 | | 1 305.00 | 44 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 736.00 | | 49 436.00 | 804 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 357.00 | | 20 738.00 | 167 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 565.00 | 40 442.00 | 57 099.00 | 738 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 952.00 | 979.00 | 11 057.00 | 38 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 612.00 | 39 462.00 | 46 041.00 | 699 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UP Prêts | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 667.00 | 27 292.00 | 35 375.00 | 62 667.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 680.00 | 417 050.00 | 12 630.00 | 429 680.00 |
VW T.V.A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 470.00 | 345 094.00 | 35 375.00 | 380 470.00 |