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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 304.00 | 1 495.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 993.00 | 23 814.00 | 5 178.00 | 28 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 828.00 | 24 118.00 | 460 709.00 | 484 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 092.00 | 1 030.00 | 98 061.00 | 99 092.00 |
BZ Autres créances | 228 185.00 | | 228 185.00 | 228 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 224.00 | | 310 224.00 | 310 224.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 608.00 | 1 030.00 | 709 577.00 | 710 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 437.00 | 25 149.00 | 1 170 287.00 | 1 195 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 454 035.00 | | 454 035.00 | 454 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 803.00 | 8 916.00 | | 11 803.00 |
DG Autres réserves | 65 659.00 | 10 811.00 | | 65 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 402.00 | 57 734.00 | | 66 402.00 |
DL TOTAL (I) | 728 864.00 | 662 462.00 | | 728 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 362.00 | 251 237.00 | | 189 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 127.00 | 902.00 | | 26 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | 4 932.00 | | 116 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 125.00 | 72 015.00 | | 104 125.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 3 588.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 423.00 | 333 330.00 | | 441 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 287.00 | 995 792.00 | | 1 170 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 554.00 | 327 895.00 | | 317 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 648.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 648.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 530.00 | 3 589.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | 1 004.00 | | 16 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 706.00 | 116 706.00 | | 116 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VC Groupe et associés | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 363.00 | 65 494.00 | 123 869.00 | 189 363.00 |
VI Groupe et associés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VP Divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 702.00 | 357 468.00 | 1 235.00 | 358 702.00 |
VW T.V.A. | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 423.00 | 317 555.00 | 123 869.00 | 441 423.00 |