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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 708.00 | 122.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 763.00 | 101 436.00 | 57 326.00 | 158 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 113.00 | 162 390.00 | 686 722.00 | 849 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
BZ Autres créances | 811 833.00 | 26 375.00 | 785 458.00 | 811 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 640.00 | 90 359.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 256 425.00 | | 256 425.00 | 256 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 667.00 | 36 015.00 | 1 352 651.00 | 1 388 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 781.00 | 198 406.00 | 2 039 374.00 | 2 237 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733 175.00 | | | 733 175.00 |
CU Autres participations | 543 885.00 | 57 246.00 | 486 639.00 | 543 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 441.00 | 32 219.00 | | 32 441.00 |
DG Autres réserves | 349 287.00 | 345 062.00 | | 349 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 730.00 | 4 447.00 | | 414 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 458.00 | 966 728.00 | | 1 381 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 903.00 | 283 429.00 | | 262 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 375.00 | 244 602.00 | | 157 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 567.00 | 115 018.00 | | 141 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 069.00 | 118 081.00 | | 96 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 915.00 | 761 492.00 | | 657 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 374.00 | 1 728 221.00 | | 2 039 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 269.00 | 276 450.00 | | 319 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 519.00 | | 922 519.00 | 922 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 519.00 | | 922 519.00 | 922 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 038.00 | 110 000.00 | | 33 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 038.00 | 110 000.00 | | 33 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 390.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 061.00 | 36 600.00 | | 33 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 311.00 | 36 990.00 | | 33 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 73 010.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 5 284.00 | | 13 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 564.00 | 1 141 667.00 | | 1 550 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 834.00 | 1 137 220.00 | | 1 135 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 730.00 | 4 447.00 | | 414 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
UX Autres créances clients | 165 482.00 | 165 482.00 | | 165 482.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 733 175.00 | | 733 175.00 | 733 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 766.00 | 81 494.00 | 181 271.00 | 262 766.00 |
VI Groupe et associés | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VW T.V.A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 916.00 | 319 269.00 | 309 959.00 | 657 916.00 |