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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 2 190.00 | 1 640.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 004.00 | 62 091.00 | 93 912.00 | 156 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 024.00 | 64 281.00 | 816 743.00 | 881 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 646.00 | | 218 646.00 | 218 646.00 |
BZ Autres créances | 346 325.00 | | 346 325.00 | 346 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 762.00 | | 758 762.00 | 758 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 786.00 | 64 281.00 | 1 575 505.00 | 1 639 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 664.00 | | | 325 664.00 |
CU Autres participations | 570 555.00 | | 570 555.00 | 570 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 103.00 | 18 045.00 | | 23 103.00 |
DG Autres réserves | 230 362.00 | 184 264.00 | | 230 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 316.00 | 101 156.00 | | 182 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 781.00 | 888 465.00 | | 1 020 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 283.00 | 124 631.00 | | 312 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 477.00 | 144 793.00 | | 104 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 611.00 | 79 882.00 | | 48 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 350.00 | 32 852.00 | | 89 350.00 |
EA Autres dettes | | 26 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 723.00 | 408 314.00 | | 554 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 505.00 | 1 296 780.00 | | 1 575 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 666.00 | 226 973.00 | | 164 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
UX Autres créances clients | 218 647.00 | 218 647.00 | | 218 647.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VC Groupe et associés | 325 665.00 | | 325 665.00 | 325 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 283.00 | 26 704.00 | 285 580.00 | 312 283.00 |
VI Groupe et associés | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 408.00 | 270 108.00 | 366 300.00 | 636 408.00 |
VW T.V.A. | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 724.00 | 164 666.00 | 285 580.00 | 554 724.00 |