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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 023.00 | 807.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 922.00 | 87 292.00 | 72 630.00 | 159 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 683.00 | 90 315.00 | 760 367.00 | 850 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 043.00 | | 215 043.00 | 215 043.00 |
BZ Autres créances | 490 520.00 | | 490 520.00 | 490 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 039.00 | 90 960.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 408.00 | | 151 408.00 | 151 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 893.00 | 9 039.00 | 967 854.00 | 976 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 576.00 | 99 355.00 | 1 728 221.00 | 1 827 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 664.00 | | | 325 664.00 |
CU Autres participations | 536 295.00 | | 536 295.00 | 536 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 219.00 | 23 103.00 | | 32 219.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | 230 362.00 | | 345 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 182 316.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 966 728.00 | 1 020 781.00 | | 966 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 429.00 | 312 283.00 | | 283 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 602.00 | 104 477.00 | | 244 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | 48 611.00 | | 115 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 081.00 | 89 350.00 | | 118 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 492.00 | 554 723.00 | | 761 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 221.00 | 1 575 505.00 | | 1 728 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 450.00 | 164 666.00 | | 276 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 685.00 | | 903 685.00 | 903 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 685.00 | | 903 685.00 | 903 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 406 400.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 406 400.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 285.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 600.00 | 275 000.00 | | 36 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 990.00 | 275 285.00 | | 36 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 010.00 | 131 115.00 | | 73 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 16 454.00 | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 667.00 | 1 283 350.00 | | 1 141 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 220.00 | 1 101 034.00 | | 1 137 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 182 316.00 | | 4 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
UX Autres créances clients | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 419 732.00 | 419 732.00 | | 419 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 430.00 | 43 350.00 | 240 080.00 | 283 430.00 |
VI Groupe et associés | 215 915.00 | | | 215 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 121.00 | 725 486.00 | 40 635.00 | 766 121.00 |
VW T.V.A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 133.00 | 276 450.00 | 240 080.00 | 761 133.00 |