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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 504.00 | 295.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 785.00 | 51 725.00 | 71 059.00 | 122 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 283.00 | 53 230.00 | 593 053.00 | 646 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BZ Autres créances | 279 045.00 | | 279 045.00 | 279 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 224.00 | | 310 224.00 | 310 224.00 |
CF Disponibilités | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 726.00 | | 703 726.00 | 703 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 010.00 | 53 230.00 | 1 296 780.00 | 1 350 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 129.00 | | | 245 129.00 |
CU Autres participations | 481 063.00 | | 481 063.00 | 481 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 045.00 | 15 123.00 | | 18 045.00 |
DG Autres réserves | 184 264.00 | 128 741.00 | | 184 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 156.00 | 58 444.00 | | 101 156.00 |
DL TOTAL (I) | 888 465.00 | 787 309.00 | | 888 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 631.00 | 230 971.00 | | 124 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 793.00 | 175 439.00 | | 144 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | 79 284.00 | | 79 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 61 841.00 | | 32 852.00 |
EA Autres dettes | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 314.00 | 547 536.00 | | 408 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 780.00 | 1 334 845.00 | | 1 296 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 973.00 | 258 591.00 | | 226 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 489.00 | 27 851.00 | | 2 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 021.00 | 193.00 | | 4 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
UX Autres créances clients | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VC Groupe et associés | 245 129.00 | | 245 129.00 | 245 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 142.00 | 85 402.00 | 36 740.00 | 122 142.00 |
VI Groupe et associés | 140 772.00 | | | 140 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 083.00 | 116 318.00 | 285 764.00 | 402 083.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 314.00 | 226 973.00 | 36 740.00 | 408 314.00 |