| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 904.00 | 895.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 938.00 | 34 921.00 | 73 017.00 | 107 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 336.00 | 35 825.00 | 583 511.00 | 619 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
BZ Autres créances | 295 182.00 | | 295 182.00 | 295 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 224.00 | | 310 224.00 | 310 224.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 334.00 | | 751 334.00 | 751 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 671.00 | 35 825.00 | 1 334 845.00 | 1 370 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 756.00 | | | 264 756.00 |
CU Autres participations | 468 963.00 | | 468 963.00 | 468 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 123.00 | 11 803.00 | | 15 123.00 |
DG Autres réserves | 128 741.00 | 65 659.00 | | 128 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 444.00 | 66 402.00 | | 58 444.00 |
DL TOTAL (I) | 787 309.00 | 728 864.00 | | 787 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 971.00 | 189 362.00 | | 230 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 439.00 | 26 127.00 | | 175 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 284.00 | 116 705.00 | | 79 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 104 125.00 | | 61 841.00 |
EA Autres dettes | | 5 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 536.00 | 441 423.00 | | 547 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 845.00 | 1 170 287.00 | | 1 334 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 591.00 | 317 554.00 | | 258 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
UX Autres créances clients | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VC Groupe et associés | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 120.00 | 85 460.00 | 117 659.00 | 203 120.00 |
VI Groupe et associés | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VP Divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 750.00 | 167 358.00 | 305 392.00 | 472 750.00 |
VW T.V.A. | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 536.00 | 258 591.00 | 288 945.00 | 547 536.00 |