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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 305.00 | 8 166.00 | 6 139.00 | 14 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 515.00 | 17 653.00 | 13 862.00 | 31 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 045.00 | 28 294.00 | 212 751.00 | 241 045.00 |
BT Marchandises | 185 196.00 | 9 200.00 | 175 996.00 | 185 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 601.00 | 2 453.00 | 66 148.00 | 68 601.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 719.00 | 11 653.00 | 272 066.00 | 283 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 764.00 | 39 947.00 | 484 817.00 | 524 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 968.00 | | | 207 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 744.00 | | | 256 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 817.00 | | | 484 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 379.00 | | | 243 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 11 812.00 | 3 075.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | 15 588.00 | 2 000.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653.00 | 27 400.00 | 5 075.00 | 11 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 653.00 | 27 400.00 | 5 075.00 | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 123.00 | 97 758.00 | 13 365.00 | 111 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 392.00 | 94 442.00 | 1 950.00 | 96 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 544.00 | 235 179.00 | 13 365.00 | 248 544.00 |