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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 614.00 | 17 308.00 | 28 306.00 | 45 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 31 040.00 | 11 661.00 | 42 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 467.00 | 50 823.00 | 299 644.00 | 350 467.00 |
BT Marchandises | 287 160.00 | | 287 160.00 | 287 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 887.00 | 16 041.00 | 33 846.00 | 49 887.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 724.00 | 16 041.00 | 363 683.00 | 379 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 190.00 | 66 864.00 | 663 326.00 | 730 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 308.00 | | | 291 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 654.00 | | | -122 654.00 |
DL TOTAL (I) | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 810.00 | | | 212 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
EA Autres dettes | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 872.00 | | | 485 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 326.00 | | | 663 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 872.00 | | | 485 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
6T Sur comptes clients | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 978.00 | | 17 937.00 | 33 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 978.00 | | 17 937.00 | 33 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 810.00 | 212 810.00 | | 212 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 202.00 | 81 142.00 | 60.00 | 81 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 072.00 | 484 072.00 | | 484 072.00 |