| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 392.00 | 41 058.00 | 10 334.00 | 51 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 052.00 | 41 705.00 | 4 347.00 | 46 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 900.00 | 85 238.00 | 307 661.00 | 392 900.00 |
BT Marchandises | 279 474.00 | 7 300.00 | 272 174.00 | 279 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
BZ Autres créances | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 464.00 | 7 300.00 | 362 164.00 | 369 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 364.00 | 92 538.00 | 669 826.00 | 762 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 860.00 | 317 860.00 | | 317 860.00 |
DH Report à nouveau | -43 345.00 | -21 029.00 | | -43 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | -22 315.00 | | 33 434.00 |
DL TOTAL (I) | 316 750.00 | 283 316.00 | | 316 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 876.00 | 90 000.00 | | 101 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830.00 | 83 152.00 | | 16 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 775.00 | 7 975.00 | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 368.00 | 25 942.00 | | 51 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 845.00 | 113 443.00 | | 111 845.00 |
EA Autres dettes | 56 383.00 | 27 971.00 | | 56 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 076.00 | 348 482.00 | | 353 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 826.00 | 631 798.00 | | 669 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 076.00 | 258 482.00 | | 263 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 410.00 | | 12 490.00 | 380 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 275.00 | | | 192 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 075.00 | | 12 490.00 | 188 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 396.00 | 5 842.00 | | 79 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 921.00 | 5 842.00 | | 77 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 3 700.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 3 700.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 3 700.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VI Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
VW T.V.A. | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 301.00 | 248 301.00 | | 248 301.00 |