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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 433.00 | 23 650.00 | 19 783.00 | 43 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 34 617.00 | 8 084.00 | 42 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 754.00 | 60 742.00 | 307 012.00 | 367 754.00 |
BT Marchandises | 308 059.00 | | 308 059.00 | 308 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BZ Autres créances | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 522.00 | | 378 522.00 | 378 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 276.00 | 60 742.00 | 685 534.00 | 746 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
DL TOTAL (I) | 326 660.00 | | | 326 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
EA Autres dettes | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 874.00 | | | 358 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 534.00 | | | 685 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 823.00 | 22 938.00 | 13 019.00 | 50 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 348.00 | 22 938.00 | 13 019.00 | 49 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 193.00 | 67 133.00 | 60.00 | 67 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 491.00 | 373 491.00 | | 373 491.00 |