| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 402.00 | 36 691.00 | 10 711.00 | 47 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 052.00 | 40 230.00 | 5 822.00 | 46 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 410.00 | 79 396.00 | 301 014.00 | 380 410.00 |
BT Marchandises | 262 631.00 | 11 000.00 | 251 631.00 | 262 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CF Disponibilités | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 784.00 | 11 000.00 | 330 784.00 | 341 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 194.00 | 90 396.00 | 631 798.00 | 722 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 860.00 | 317 860.00 | | 317 860.00 |
DH Report à nouveau | -21 029.00 | | | -21 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 315.00 | -21 029.00 | | -22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 283 316.00 | 305 631.00 | | 283 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 56 249.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 152.00 | 106 686.00 | | 83 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 975.00 | 3 745.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 16 976.00 | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 443.00 | 64 202.00 | | 113 443.00 |
EA Autres dettes | 27 971.00 | 17 855.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 482.00 | 265 714.00 | | 348 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 798.00 | 571 344.00 | | 631 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 482.00 | 265 714.00 | | 258 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 249.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 759.00 | | 6 651.00 | 373 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 275.00 | | | 192 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 424.00 | | 6 651.00 | 181 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 226.00 | 8 171.00 | | 71 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | 8 171.00 | | 69 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VW T.V.A. | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 507.00 | 250 507.00 | 90 000.00 | 340 507.00 |