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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 102.00 | 31 232.00 | 12 870.00 | 44 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 37 518.00 | 5 183.00 | 42 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 759.00 | 71 226.00 | 302 533.00 | 373 759.00 |
BT Marchandises | 235 254.00 | | 235 254.00 | 235 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BZ Autres créances | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 061.00 | | 280 061.00 | 280 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 820.00 | 71 226.00 | 582 594.00 | 653 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 860.00 | 168 654.00 | | 317 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 029.00 | 149 206.00 | | -21 029.00 |
DL TOTAL (I) | 305 631.00 | 326 660.00 | | 305 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 249.00 | 77 167.00 | | 56 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 936.00 | 122 929.00 | | 117 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 745.00 | 3 382.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 23 594.00 | | 16 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 202.00 | 109 499.00 | | 64 202.00 |
EA Autres dettes | 17 855.00 | 22 301.00 | | 17 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 964.00 | 358 874.00 | | 276 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 594.00 | 685 534.00 | | 582 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 964.00 | 355 674.00 | | 276 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 249.00 | 76 920.00 | | 56 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 286.00 | | 25 473.00 | 348 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 275.00 | | | 192 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 951.00 | | 25 473.00 | 155 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 742.00 | 10 484.00 | | 60 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 267.00 | 10 484.00 | | 59 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VI Groupe et associés | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VW T.V.A. | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 219.00 | 273 219.00 | | 273 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 3 448.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 421.00 | 18 598.00 | | 20 421.00 |
ST Autres comptes | 123 816.00 | 101 837.00 | | 123 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 657.00 | 16 402.00 | | 16 657.00 |
YT Sous‐traitance | 21 715.00 | 20 243.00 | | 21 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 2 408.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | 5 856.00 | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 608.00 | 157 080.00 | | 182 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |