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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 340 080.00 | | 340 080.00 | 340 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 436.00 | 70 042.00 | 6 394.00 | 76 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 737.00 | 220 672.00 | 23 064.00 | 243 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 410.00 | 295 171.00 | 372 238.00 | 667 410.00 |
BT Marchandises | 279 468.00 | 72 309.00 | 207 159.00 | 279 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
BZ Autres créances | 109 365.00 | | 109 365.00 | 109 365.00 |
CF Disponibilités | 563 502.00 | | 563 502.00 | 563 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 724.00 | 72 309.00 | 991 415.00 | 1 063 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 133.00 | 367 480.00 | 1 363 653.00 | 1 731 133.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 151.00 | 563 151.00 | | 563 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 832.00 | 4 649.00 | | 14 832.00 |
DH Report à nouveau | 13 468.00 | -3 038.00 | | 13 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 284.00 | 206 689.00 | | 293 284.00 |
DL TOTAL (I) | 898 935.00 | 771 451.00 | | 898 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 284.00 | 98 562.00 | | 222 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 026.00 | 122 821.00 | | 96 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 314.00 | 115 929.00 | | 146 314.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 436.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 718.00 | 338 951.00 | | 464 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 653.00 | 1 110 402.00 | | 1 363 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 577.00 | 72 309.00 | 55 577.00 | 55 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 284.00 | 222 284.00 | | 222 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 454.00 | 220 754.00 | 1 700.00 | 222 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 718.00 | 464 718.00 | | 464 718.00 |