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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 282.00 | 33.00 | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 980 080.00 | | 980 080.00 | 980 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 459.00 | 25 371.00 | 50 088.00 | 75 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 081.00 | 408 819.00 | 312 262.00 | 721 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 275.00 | 443 472.00 | 1 355 803.00 | 1 799 275.00 |
BT Marchandises | 442 112.00 | 115 927.00 | 326 185.00 | 442 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
BZ Autres créances | 545 464.00 | | 545 464.00 | 545 464.00 |
CF Disponibilités | 477 434.00 | | 477 434.00 | 477 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 728.00 | 115 927.00 | 1 426 801.00 | 1 542 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 003.00 | 559 399.00 | 2 782 604.00 | 3 342 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 151.00 | 563 151.00 | | 563 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
DG Autres réserves | 730 020.00 | 439 346.00 | | 730 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 716.00 | 290 674.00 | | 277 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 401.00 | 1 363 686.00 | | 1 641 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 758.00 | 881 972.00 | | 709 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 376.00 | 113 389.00 | | 100 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 575.00 | 164 152.00 | | 140 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 023.00 | 191 719.00 | | 190 023.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 203.00 | 1 351 231.00 | | 1 141 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 604.00 | 2 714 917.00 | | 2 782 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 331.00 | 62 700.00 | 71 559.00 | 452 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 331.00 | 62 700.00 | 71 559.00 | 452 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 651.00 | 115 927.00 | 111 651.00 | 111 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 651.00 | 115 927.00 | 111 651.00 | 111 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 651.00 | 115 927.00 | 111 651.00 | 111 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 758.00 | 170 885.00 | 538 873.00 | 709 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 182.00 | 623 182.00 | | 623 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 522.00 | 623 182.00 | 13 340.00 | 636 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 203.00 | 602 330.00 | 538 873.00 | 1 141 203.00 |