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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 340 080.00 | | 340 080.00 | 340 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 284.00 | 227 650.00 | 15 634.00 | 243 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 047.00 | 308 543.00 | 358 504.00 | 667 047.00 |
BT Marchandises | 292 390.00 | 67 888.00 | 224 502.00 | 292 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
BZ Autres créances | 456 997.00 | | 456 997.00 | 456 997.00 |
CF Disponibilités | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 061.00 | 67 888.00 | 1 037 173.00 | 1 105 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 107.00 | 376 431.00 | 1 395 677.00 | 1 772 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 151.00 | 563 151.00 | | 563 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 315.00 | 14 832.00 | | 56 315.00 |
DH Report à nouveau | 65 269.00 | 13 468.00 | | 65 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 150.00 | 293 284.00 | | 330 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 085.00 | 898 935.00 | | 1 029 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 952.00 | 222 284.00 | | 128 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 96 026.00 | | 105 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 371.00 | 146 314.00 | | 132 371.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 94.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 592.00 | 464 718.00 | | 366 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 677.00 | 1 363 653.00 | | 1 395 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 002.00 | 622 212.00 | 1 790.00 | 624 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 592.00 | 366 592.00 | | 366 592.00 |