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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 6 211.00 | 866.00 | 7 077.00 |
AH Fonds commercial | 980 080.00 | | 980 080.00 | 980 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 426.00 | 76 530.00 | 16 896.00 | 93 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 203.00 | 243 145.00 | 382 058.00 | 625 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 326.00 | 325 886.00 | 1 392 440.00 | 1 718 326.00 |
BT Marchandises | 323 644.00 | 67 848.00 | 255 796.00 | 323 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 392.00 | | 191 392.00 | 191 392.00 |
BZ Autres créances | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
CF Disponibilités | 383 209.00 | | 383 209.00 | 383 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 989.00 | 67 848.00 | 960 141.00 | 1 027 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 315.00 | 393 734.00 | 2 352 580.00 | 2 746 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 151.00 | 563 151.00 | | 563 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 65 269.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 497.00 | 330 150.00 | | 260 497.00 |
DL TOTAL (I) | 894 582.00 | 1 029 085.00 | | 894 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 798.00 | | | 940 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 198.00 | 128 952.00 | | 194 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 727.00 | 105 189.00 | | 180 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 405.00 | 132 371.00 | | 141 405.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 80.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 998.00 | 366 592.00 | | 1 457 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 580.00 | 1 395 677.00 | | 2 352 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 888.00 | 67 848.00 | 67 888.00 | 67 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 888.00 | 67 848.00 | 67 888.00 | 67 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 798.00 | 126 760.00 | 742 359.00 | 940 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 676.00 | 321 136.00 | 12 540.00 | 333 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 998.00 | 643 960.00 | 742 359.00 | 1 457 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |