| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 8 536.00 | 779.00 | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 980 080.00 | | 980 080.00 | 980 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 571.00 | 84 717.00 | 13 854.00 | 98 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 397.00 | 359 078.00 | 363 319.00 | 722 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 703.00 | 452 331.00 | 1 371 372.00 | 1 823 703.00 |
BT Marchandises | 429 576.00 | 111 651.00 | 317 925.00 | 429 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 102.00 | | 162 102.00 | 162 102.00 |
BZ Autres créances | 471 195.00 | | 471 195.00 | 471 195.00 |
CF Disponibilités | 379 518.00 | | 379 518.00 | 379 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 197.00 | 111 651.00 | 1 343 545.00 | 1 455 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 900.00 | 563 982.00 | 2 714 917.00 | 3 278 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 151.00 | 563 151.00 | | 563 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
DG Autres réserves | 439 346.00 | 260 916.00 | | 439 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 674.00 | 178 430.00 | | 290 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 686.00 | 1 073 012.00 | | 1 363 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 972.00 | 954 096.00 | | 881 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 389.00 | 69 771.00 | | 113 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 152.00 | 59 545.00 | | 164 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 719.00 | 172 760.00 | | 191 719.00 |
EA Autres dettes | | 21 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 231.00 | 1 277 448.00 | | 1 351 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 917.00 | 2 350 460.00 | | 2 714 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 971.00 | 63 387.00 | | 388 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 746.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 181.00 | 62 641.00 | | 381 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 356.00 | 111 651.00 | 84 356.00 | 84 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 356.00 | 111 651.00 | 84 356.00 | 84 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 356.00 | 111 651.00 | 84 356.00 | 84 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 972.00 | 172 214.00 | 709 758.00 | 881 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 103.00 | 646 103.00 | | 646 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 443.00 | 646 103.00 | 13 340.00 | 659 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 231.00 | 641 473.00 | 709 758.00 | 1 351 231.00 |