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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 7 790.00 | 1 525.00 | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 980 080.00 | | 980 080.00 | 980 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 426.00 | 80 337.00 | 16 089.00 | 96 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 057.00 | 300 845.00 | 405 213.00 | 706 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 218.00 | 388 971.00 | 1 416 247.00 | 1 805 218.00 |
BT Marchandises | 402 754.00 | 84 356.00 | 318 398.00 | 402 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
BZ Autres créances | 128 592.00 | | 128 592.00 | 128 592.00 |
CF Disponibilités | 380 779.00 | | 380 779.00 | 380 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 569.00 | 84 356.00 | 934 213.00 | 1 018 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 787.00 | 473 327.00 | 2 350 460.00 | 2 823 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 151.00 | 563 151.00 | | 563 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
DG Autres réserves | 260 916.00 | | | 260 916.00 |
DH Report à nouveau | | 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 430.00 | 260 497.00 | | 178 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 012.00 | 894 582.00 | | 1 073 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 096.00 | 940 798.00 | | 954 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 771.00 | 194 198.00 | | 69 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | 180 727.00 | | 59 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 760.00 | 141 405.00 | | 172 760.00 |
EA Autres dettes | 21 276.00 | 870.00 | | 21 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 448.00 | 1 457 998.00 | | 1 277 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 460.00 | 2 352 580.00 | | 2 350 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 886.00 | 63 085.00 | | 325 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 1 579.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 675.00 | 61 506.00 | | 319 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 211.00 | 1 579.00 | | 6 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 675.00 | 61 506.00 | | 319 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 886.00 | 63 085.00 | | 325 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 760.00 | 172 760.00 | | 172 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 096.00 | 168 343.00 | 747 721.00 | 954 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 035.00 | 235 035.00 | | 235 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 375.00 | 235 035.00 | 13 340.00 | 248 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 448.00 | 491 695.00 | 747 721.00 | 1 277 448.00 |