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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 078.00 | 97 598.00 | 27 480.00 | 125 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 738.00 | 97 598.00 | 687 140.00 | 784 738.00 |
BT Marchandises | 1 277 088.00 | 138 478.00 | 1 138 610.00 | 1 277 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 227 312.00 | | 227 312.00 | 227 312.00 |
CF Disponibilités | 454 742.00 | | 454 742.00 | 454 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 304.00 | 138 478.00 | 1 858 827.00 | 1 997 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 042.00 | 236 076.00 | 2 545 967.00 | 2 782 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 659 270.00 | | 659 270.00 | 659 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 266 568.00 | 330 551.00 | | 266 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 286.00 | -63 983.00 | | 207 286.00 |
DL TOTAL (I) | 809 242.00 | 601 956.00 | | 809 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 652.00 | 2 022 766.00 | | 1 693 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 23 577.00 | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 811.00 | 24 659.00 | | 29 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 725.00 | 2 071 002.00 | | 1 736 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 967.00 | 2 672 957.00 | | 2 545 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 516.00 | 2 071 002.00 | | 1 736 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FG Production vendue services | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 777.00 | | 373 777.00 | 373 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 803.00 | 19 816.00 | | 19 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 4 263.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 5 005.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 5 005.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 27 501.00 | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 723.00 | 490 607.00 | | 606 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 436.00 | 554 590.00 | | 399 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 286.00 | -63 983.00 | | 207 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 964.00 | | 1 773.00 | 782 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 304.00 | | 1 773.00 | 123 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 660.00 | | | 659 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 890.00 | 10 709.00 | | 86 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 890.00 | 10 709.00 | | 86 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 398.00 | 51 080.00 | | 87 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 398.00 | 51 080.00 | | 87 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 398.00 | 51 080.00 | | 87 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 184.00 | 1 689 184.00 | | 1 689 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VP Divers | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 187.00 | 263 187.00 | | 263 187.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 516.00 | 1 736 516.00 | | 1 736 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 272.00 | 34 165.00 | | 27 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 633.00 | 15 831.00 | | 19 633.00 |
ST Autres comptes | 30 577.00 | 36 652.00 | | 30 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 430.00 | 29 041.00 | | 32 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 541.00 | 31 285.00 | | 18 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 721.00 | 34 610.00 | | 27 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 872.00 | -5 896.00 | | 5 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 180.00 | 112 810.00 | | 101 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |