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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 54.00 | 744.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 117 691.00 | 26 879.00 | 144 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 027.00 | 117 744.00 | 687 283.00 | 805 027.00 |
BT Marchandises | 1 235 177.00 | 197 603.00 | 1 037 574.00 | 1 235 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CF Disponibilités | 1 761 904.00 | | 1 761 904.00 | 1 761 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 157.00 | 197 603.00 | 2 874 554.00 | 3 072 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 184.00 | 315 347.00 | 3 561 837.00 | 3 877 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 659 270.00 | | 659 270.00 | 659 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 978 877.00 | 910 601.00 | | 978 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678.00 | 68 276.00 | | 53 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 942.00 | 1 314 264.00 | | 1 367 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 409.00 | 1 856 291.00 | | 2 135 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 820.00 | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 470.00 | 24 559.00 | | 45 470.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 193 895.00 | 1 893 890.00 | | 2 193 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 837.00 | 3 208 155.00 | | 3 561 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 895.00 | 1 893 890.00 | | 2 193 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 930.00 | | 304 930.00 | 304 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 862.00 | 22 181.00 | | 24 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 129.00 | 26 846.00 | | 52 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 798.00 | 838 496.00 | | 435 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 120.00 | 770 220.00 | | 382 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 678.00 | 68 276.00 | | 53 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 156.00 | | 1 299.00 | 824 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 428.00 | 805 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 428.00 | 145 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 496.00 | | 1 299.00 | 164 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 660.00 | | | 659 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 819.00 | 10 353.00 | 20 428.00 | 127 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 819.00 | 10 353.00 | 20 428.00 | 127 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 651.00 | 2 952.00 | | 194 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 651.00 | 2 952.00 | | 194 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 651.00 | 2 952.00 | | 194 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 246.00 | 2 131 246.00 | | 2 131 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 895.00 | 2 193 895.00 | | 2 193 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 317.00 | 28 423.00 | | 26 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 951.00 | 11 643.00 | | 11 951.00 |
ST Autres comptes | 37 255.00 | 36 194.00 | | 37 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 639.00 | 28 057.00 | | 26 639.00 |
YT Sous‐traitance | 32 392.00 | 84 541.00 | | 32 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 967.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 764.00 | 29 390.00 | | 26 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 190.00 | 5 696.00 | | 6 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461.00 | 1 183.00 | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 237.00 | 160 435.00 | | 108 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |