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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 208.00 | 108 622.00 | 17 586.00 | 126 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 868.00 | 108 622.00 | 677 246.00 | 785 868.00 |
BT Marchandises | 2 027 910.00 | 138 478.00 | 1 889 432.00 | 2 027 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 360 548.00 | | 360 548.00 | 360 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 802.00 | 138 478.00 | 2 298 324.00 | 2 436 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 670.00 | 247 100.00 | 2 975 570.00 | 3 222 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 659 270.00 | | 659 270.00 | 659 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 473 854.00 | 266 568.00 | | 473 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 419.00 | 207 286.00 | | -124 419.00 |
DL TOTAL (I) | 684 823.00 | 809 242.00 | | 684 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 595.00 | 1 693 652.00 | | 2 185 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 053.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 955.00 | 29 811.00 | | 90 955.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 747.00 | 1 736 725.00 | | 2 290 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 570.00 | 2 545 967.00 | | 2 975 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 538.00 | 1 736 516.00 | | 2 290 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FG Production vendue services | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 644.00 | 19 803.00 | | 19 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 724.00 | 131.00 | | 17 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 724.00 | 131.00 | | 17 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 724.00 | 131.00 | | 17 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 511.00 | 10 994.00 | | 80 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 905.00 | 606 723.00 | | 192 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 324.00 | 399 436.00 | | 317 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 419.00 | 207 286.00 | | -124 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 738.00 | | 1 130.00 | 784 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 078.00 | | 1 130.00 | 125 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 660.00 | | | 659 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 598.00 | 11 024.00 | | 97 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 598.00 | 11 024.00 | | 97 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 222.00 | 2 182 222.00 | | 2 182 222.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 538.00 | 2 290 538.00 | | 2 290 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 494.00 | 27 272.00 | | 24 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | 19 633.00 | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 34 694.00 | 30 577.00 | | 34 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 188.00 | 32 430.00 | | 28 188.00 |
YT Sous‐traitance | 6 875.00 | 18 541.00 | | 6 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 449.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 961.00 | 27 721.00 | | 24 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 840.00 | 5 872.00 | | 4 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789.00 | 249.00 | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 605.00 | 101 180.00 | | 75 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |