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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
AP Constructions | 2 517 410.00 | 578 315.00 | 1 939 096.00 | 2 517 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 14 251.00 | 17 967.00 | 32 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 130.00 | | 614 130.00 | 614 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 526.00 | 592 565.00 | 2 788 960.00 | 3 381 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 825.00 | 165 652.00 | 566 173.00 | 731 825.00 |
BZ Autres créances | 176 668.00 | | 176 668.00 | 176 668.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 575.00 | 165 652.00 | 746 923.00 | 912 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 100.00 | 758 217.00 | 3 535 883.00 | 4 294 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 130.00 | | | 614 130.00 |
CU Autres participations | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 719.00 | 403 429.00 | | 303 719.00 |
DL TOTAL (I) | 578 726.00 | 678 448.00 | | 578 726.00 |
DP Provisions pour risques | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 153.00 | 641 205.00 | | 464 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 484.00 | 2 043 322.00 | | 1 845 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 54 119.00 | | 73 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 463.00 | 163 714.00 | | 178 463.00 |
EA Autres dettes | 346 207.00 | 15 000.00 | | 346 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 553.00 | 2 917 360.00 | | 2 907 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 883.00 | 3 645 411.00 | | 3 535 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 553.00 | 2 917 360.00 | | 2 907 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
FG Production vendue services | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 469.00 | | 560 469.00 | 560 469.00 |
FM Production stockée | | | -187 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 271.00 | | | -20 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 429.00 | 131 455.00 | | 88 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 302.00 | 746 964.00 | | 856 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 584.00 | 343 536.00 | | 552 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 719.00 | 403 429.00 | | 303 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 988.00 | | 141 287.00 | 3 255 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 680 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 3 381 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 739.00 | | | 2 700 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 250.00 | | 141 287.00 | 555 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 558.00 | 129 007.00 | | 463 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 558.00 | 129 007.00 | | 463 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 165 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | 165 652.00 | 15 750.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 353.00 | 165 652.00 | 15 750.00 | 65 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845 484.00 | 1 845 484.00 | | 1 845 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 207.00 | 346 207.00 | | 346 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 130.00 | 614 130.00 | | 614 130.00 |
VB T. V. A. | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
VC Groupe et associés | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 153.00 | 423 153.00 | | 423 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 658.00 | 793 658.00 | | 793 658.00 |
VW T.V.A. | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 553.00 | 2 907 553.00 | | 2 907 553.00 |