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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
AP Constructions | 2 517 410.00 | 704 185.00 | 1 813 225.00 | 2 517 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 17 388.00 | 14 830.00 | 32 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 244.00 | | 670 244.00 | 670 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 640.00 | 721 573.00 | 2 716 067.00 | 3 437 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 471.00 | 165 652.00 | 451 819.00 | 617 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
BZ Autres créances | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 516.00 | 165 652.00 | 709 864.00 | 875 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 155.00 | 887 225.00 | 3 425 931.00 | 4 313 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 244.00 | | | 670 244.00 |
CU Autres participations | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 533.00 | 303 719.00 | | 489 533.00 |
DL TOTAL (I) | 764 579.00 | 578 726.00 | | 764 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 517.00 | 464 153.00 | | 397 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 876.00 | 1 845 484.00 | | 1 797 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 73 247.00 | | 108 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 741.00 | 178 463.00 | | 207 741.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | 346 207.00 | | 17 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 352.00 | 2 907 553.00 | | 2 661 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 931.00 | 3 535 883.00 | | 3 425 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 352.00 | 2 907 553.00 | | 2 661 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FG Production vendue services | 313 428.00 | | 313 428.00 | 313 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 428.00 | | 525 428.00 | 525 428.00 |
FM Production stockée | | | -114 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 765.00 | 88 429.00 | | 141 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 230.00 | 856 302.00 | | 926 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 698.00 | 552 584.00 | | 436 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 533.00 | 303 719.00 | | 489 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 526.00 | | 526 272.00 | 3 381 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 158.00 | | 736 901.00 | 470 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 158.00 | | 3 437 640.00 | 470 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 739.00 | | | 2 700 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 787.00 | | 526 272.00 | 680 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 565.00 | 129 007.00 | | 592 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 565.00 | 129 007.00 | | 592 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 255.00 | | 49 603.00 | 215 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 797 876.00 | 1 797 876.00 | | 1 797 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 359.00 | 172 359.00 | | 172 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 244.00 | 670 244.00 | | 670 244.00 |
UX Autres créances clients | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VC Groupe et associés | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 517.00 | 397 517.00 | | 397 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 289.00 | 928 289.00 | | 928 289.00 |
VW T.V.A. | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 352.00 | 2 661 352.00 | | 2 661 352.00 |