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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 894.00 | 207 895.00 | 415 999.00 | 623 894.00 |
BZ Autres créances | 247 412.00 | | 247 412.00 | 247 412.00 |
CF Disponibilités | 270 063.00 | | 270 063.00 | 270 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 842.00 | 207 895.00 | 970 947.00 | 1 178 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 364.00 | 207 895.00 | 1 086 469.00 | 1 294 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 707.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 504.00 | 45 323.00 | | 21 504.00 |
DL TOTAL (I) | 225 535.00 | 204 030.00 | | 225 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 681.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 003.00 | 152 383.00 | | 274 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 577.00 | 414 991.00 | | 429 577.00 |
EA Autres dettes | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 933.00 | 723 537.00 | | 860 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 469.00 | 927 567.00 | | 1 086 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 933.00 | 723 537.00 | | 860 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 355 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 355 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 973.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 630.00 | 7 563.00 | | 30 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 630.00 | 7 563.00 | | 30 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 140.00 | 1 809.00 | | 30 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 140.00 | 1 809.00 | | 30 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 5 754.00 | | 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 111.00 | 7 465.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 200.00 | 3 545 223.00 | | 3 808 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 695.00 | 3 499 900.00 | | 3 786 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 504.00 | 45 323.00 | | 21 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 343.00 | | 179.00 | 115 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 343.00 | | 179.00 | 15 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 003.00 | 274 003.00 | | 274 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
UX Autres créances clients | 375 252.00 | | | 375 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 642.00 | | | 248 642.00 |
VB T. V. A. | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VC Groupe et associés | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 391.00 | 874 909.00 | 13 482.00 | 888 391.00 |
VW T.V.A. | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 933.00 | 860 933.00 | | 860 933.00 |