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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 625.00 | | 359 625.00 | 359 625.00 |
BZ Autres créances | 118 035.00 | | 118 035.00 | 118 035.00 |
CF Disponibilités | 175 683.00 | | 175 683.00 | 175 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 153.00 | | 737 153.00 | 737 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 368.00 | | 839 368.00 | 839 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 867.00 | -67 315.00 | | -50 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 444.00 | 16 448.00 | | -103 444.00 |
DL TOTAL (I) | 10 687.00 | 114 132.00 | | 10 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 100 882.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 120.00 | 97 389.00 | | 161 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 188.00 | 159 749.00 | | 169 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 889.00 | 331 872.00 | | 342 889.00 |
EA Autres dettes | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 680.00 | 845 294.00 | | 828 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 368.00 | 959 427.00 | | 839 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 680.00 | 845 294.00 | | 828 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 039 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 039 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 222.00 | 6 860.00 | | 6 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 6 860.00 | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 924.00 | 6 860.00 | | -38 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 314.00 | 3 214 459.00 | | 3 260 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 759.00 | 3 198 011.00 | | 3 363 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 444.00 | 16 448.00 | | -103 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 212.00 | | 1.00 | 102 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 1.00 | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 359 625.00 | 359 625.00 | | 359 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 161 120.00 | 161 120.00 | | 161 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 817.00 | 477 660.00 | 157.00 | 477 817.00 |
VW T.V.A. | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 680.00 | 828 680.00 | | 828 680.00 |