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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 550.00 | 165 666.00 | 525 884.00 | 691 550.00 |
BZ Autres créances | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
CF Disponibilités | 155 072.00 | | 155 072.00 | 155 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 891.00 | 165 666.00 | 812 224.00 | 977 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 234.00 | 165 666.00 | 927 567.00 | 1 093 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 707.00 | 1 615.00 | | 8 707.00 |
DH Report à nouveau | | -2 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 323.00 | 9 904.00 | | 45 323.00 |
DL TOTAL (I) | 204 030.00 | 158 707.00 | | 204 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 82.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 71 617.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 383.00 | 124 412.00 | | 152 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 991.00 | 394 052.00 | | 414 991.00 |
EA Autres dettes | 155 401.00 | 157 556.00 | | 155 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 537.00 | 747 720.00 | | 723 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 567.00 | 906 427.00 | | 927 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 312 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 312 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 848.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 465.00 | 7 884.00 | | 7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 223.00 | 3 477 439.00 | | 3 545 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 900.00 | 3 467 535.00 | | 3 499 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 323.00 | 9 904.00 | | 45 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 140.00 | | 202.00 | 115 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 202.00 | 15 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 411.00 | | 9 745.00 | 175 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 411.00 | | 9 745.00 | 175 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 411.00 | | 9 745.00 | 175 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
UX Autres créances clients | 427 367.00 | | | 427 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 182.00 | | | 264 182.00 |