| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 809.00 | | 495 809.00 | 495 809.00 |
BZ Autres créances | 187 535.00 | | 187 535.00 | 187 535.00 |
CF Disponibilités | 161 317.00 | | 161 317.00 | 161 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 857 214.00 | | 857 214.00 | 857 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 427.00 | | 959 427.00 | 959 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 315.00 | -86 112.00 | | -67 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | 18 797.00 | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 114 132.00 | 97 684.00 | | 114 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 882.00 | 80.00 | | 100 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 389.00 | 57 022.00 | | 97 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 315 736.00 | | 159 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 872.00 | 300 026.00 | | 331 872.00 |
EA Autres dettes | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 294.00 | 828 268.00 | | 845 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 427.00 | 925 952.00 | | 959 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 294.00 | 828 268.00 | | 845 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 942 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 942 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860.00 | 37 992.00 | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | 37 992.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 860.00 | 37 992.00 | | 6 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 5 977.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 459.00 | 3 642 475.00 | | 3 214 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 011.00 | 3 623 678.00 | | 3 198 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | 18 797.00 | | 16 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 194.00 | | 18.00 | 102 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 18.00 | 2 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 495 809.00 | 495 809.00 | | 495 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VI Groupe et associés | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 500.00 | 683 344.00 | 155.00 | 683 500.00 |
VW T.V.A. | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 294.00 | 845 294.00 | | 845 294.00 |