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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 543.00 | | 388 543.00 | 388 543.00 |
BZ Autres créances | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
CF Disponibilités | 207 815.00 | | 207 815.00 | 207 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 758.00 | | 823 758.00 | 823 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 952.00 | | 925 952.00 | 925 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 112.00 | | | -86 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | -146 648.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 97 684.00 | 78 887.00 | | 97 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 022.00 | 664.00 | | 57 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 736.00 | 215 938.00 | | 315 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 026.00 | 313 771.00 | | 300 026.00 |
EA Autres dettes | 155 401.00 | 223 357.00 | | 155 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 268.00 | 753 731.00 | | 828 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 952.00 | 832 619.00 | | 925 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 268.00 | 753 732.00 | | 828 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 128 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 128 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 448.00 | 2 558.00 | | 4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 475.00 | 3 656 052.00 | | 3 642 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 678.00 | 3 802 700.00 | | 3 623 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797.00 | -146 648.00 | | 18 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 703.00 | | 154.00 | 115 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 663.00 | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 663.00 | 102 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 703.00 | | 154.00 | 15 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 736.00 | 315 736.00 | | 315 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 036.00 | 570 882.00 | 154.00 | 571 036.00 |
VW T.V.A. | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 268.00 | 828 268.00 | | 828 268.00 |