| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 658.00 | | 392 658.00 | 392 658.00 |
BZ Autres créances | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
CF Disponibilités | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 915.00 | | 716 915.00 | 716 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 619.00 | | 832 619.00 | 832 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 535.00 | 39 030.00 | | 60 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 648.00 | 21 504.00 | | -146 648.00 |
DL TOTAL (I) | 78 887.00 | 225 535.00 | | 78 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 1 871.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 938.00 | 274 003.00 | | 215 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 771.00 | 429 577.00 | | 313 771.00 |
EA Autres dettes | 223 357.00 | 155 401.00 | | 223 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 731.00 | 860 933.00 | | 753 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 619.00 | 1 086 469.00 | | 832 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 860 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 110 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 489.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 558.00 | 5 111.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 052.00 | 3 808 200.00 | | 3 656 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 700.00 | 3 786 695.00 | | 3 802 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 648.00 | 21 504.00 | | -146 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 522.00 | | 181.00 | 115 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | | 181.00 | 15 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 938.00 | 215 938.00 | | 215 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 329.00 | 168 329.00 | | 168 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 357.00 | 223 357.00 | | 223 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 392 658.00 | 392 658.00 | | 392 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VC Groupe et associés | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 578.00 | 507 914.00 | 13 663.00 | 521 578.00 |
VW T.V.A. | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 731.00 | 753 731.00 | | 753 731.00 |