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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 676.00 | | 535 676.00 | 535 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 762.00 | 183 287.00 | 704 475.00 | 887 762.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CF Disponibilités | 588 480.00 | | 588 480.00 | 588 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 056.00 | | 821 056.00 | 821 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 818.00 | 183 287.00 | 1 525 531.00 | 1 708 818.00 |
CU Autres participations | 316 799.00 | 148 000.00 | 168 799.00 | 316 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 1 207 948.00 | | | 1 207 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 143.00 | | | -85 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 205.00 | | | 1 468 205.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 531.00 | | | 1 525 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 634.00 | | | -89 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 143.00 | | | -85 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 252.00 | 15 576.00 | 535 676.00 | 551 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |