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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 688.00 | | 709 688.00 | 709 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 274.00 | 98 287.00 | 960 987.00 | 1 059 274.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 495 058.00 | | 495 058.00 | 495 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 652.00 | | 710 652.00 | 710 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 927.00 | 98 287.00 | 1 671 640.00 | 1 769 927.00 |
CU Autres participations | 314 299.00 | 63 000.00 | 251 299.00 | 314 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 1 122 805.00 | | | 1 122 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 460.00 | | | 1 649 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 640.00 | | | 1 671 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 020.00 | | | 338 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 283.00 | 15 594.00 | 709 688.00 | 725 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |