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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 944.00 | | 451 944.00 | 451 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 243.00 | | 766 243.00 | 766 243.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 857 814.00 | | 857 814.00 | 857 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 724.00 | | 859 724.00 | 859 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 967.00 | | 1 625 967.00 | 1 625 967.00 |
CU Autres participations | 314 299.00 | | 314 299.00 | 314 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 1 227 416.00 | | | 1 227 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 603.00 | | | 1 601 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 967.00 | | | 1 625 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 795.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 944.00 | | 451 944.00 | 451 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 855.00 | 1 910.00 | 451 944.00 | 453 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |